외환 시장 조작

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제품 4 Forex & amp; 머니 마켓 I-Smarter는 고객을 대신하여 유동성, 교환 또는 이익 요구에 직면하기 위해 스팟 및 레포 운영 계약서에 서명함으로써 시장 또는 재무 운영을 실행할 수있는 기회를 은행에 제공합니다. 이는 Interbank 예금 운영, 유동성 관리 및 Repo 운영을 통해 달성됩니다.
세계 시장의 진화는 금융 시장에 큰 영향을 미치며, 이윤을 유지하기 위해 은행이 참여해야하는 과제 중 하나는 통화 시장과 관련된 것이다.
문제는 수익성을 유지하면서 은행이 사용되고 운영자가 의존하는 높은 수준의 기능을 제공하는 것입니다.
신뢰할 수있는 서비스를 제공 할 필요가있을뿐만 아니라 점점 더 엄격 해지고 복잡 해지는 규정 요구 사항을 준수하는 한편 모든 새로운 기회를 지속적으로 확인하고 자본화해야합니다.
따라서 전략적 목표는 효율성을 향상시키고, 관리 복잡성을 줄이며, 물론 운영 비용을 최적화하는 것입니다.
비즈니스 동인.
재무부, 외환 및 유동성의 실시간 위험 위치를 확인하십시오.
이 유형의 운영에 내재 된 결제 위험을 심각하게 제한하는 PVP 원칙 (지불 대 지불)에 기반한 회로를 통해 외환 거래의 결제를 할 수있는 능력.
재무 및 거래 은행 자동 취득을위한 특정 디렉토리에 대한 액세스, 현재 시장 동향에 따라 0 또는 마이너스 금리로 예금 관리.
은행 간 계좌의 자동 적용 범위 관리, 절차 간소화, 비용 절감 및 효율성 향상, 견고성 및 모니터링 지원.
형질.
이 제품은 광범위한 기능을 제공하며 기존 시스템과 응용 프로그램 (프론트 엔드 및 백 오피스 모두)과 쉽게 통합 될 수 있습니다.
I-Smarter는 개방형 플랫폼으로 설계되었으며 은행의 다양한 구성 시나리오에 맞게 조정할 수 있도록 쉽게 사용자 지정할 수 있습니다.
모든 기능은 다음과 같이 품질 및 안정성의 특성을 뒷받침하는 공통된 특성을 사용합니다.
지능형 SSI 알고리즘을 사용하는 모듈 내부의 STP 엔진 :
공통 기능 국내 및 타겟 휴일, 통화 마감, 축제 금요일, 아랍 통화 NOSTRO / LORO 계좌 EBA, CLS, TARGET에 대한 결제 거래 은행 거래 상대방 은행 및 거래 상대방 은행 당사의 거래 은행 및 우리의 재무부와 거래 상대방의 거래 은행과 거래 상대방의 거래 은행.
규정 검사 & amp; 검색도 가능합니다.
금지 된 국가의 온라인 통제 학부모 추적 & amp; 폴더 관리 레지스트리 기반의 고급 검색 기능 BIC 위치 외국.
외환 & amp; 머니 마켓.
이 모듈은에 대한 기능을 제공합니다.
스팟 교환 (입찰 / 질문)에 대한 예약 및 견적 선물 교환에 대한 예약 및 견적 Quotes Rates 콜렉션 / 사용 스팟 액티브 / 패시브 예금 스왑 스왑 노트.
다른 은행의 재무 은행 관리 CLS 결제 (PVP) 메시지 관리 MT202 & # 8211; MT3xx 재무부의 실시간 현금 위험 관리 현금 NOSTRO 계정의 자동 보상 계약서 인쇄물 제작.
이 모듈은 다음과 같은 기능을 제공합니다.
이니셔티브 유동성 이동 구상 은행 이체 은행 이니셔티브 지속 생산 또는 SWIFT 메시지 MT 200-202-210 준수 은행 이체 신용 / 직불 확인 SWIFT MT 900에서 910 유틸리티 SWIFT 메시지 생산 및 사용 MT 295 & # 8211; 검색어 MT 296 & # 8211; MT 299 & # 8211; 자유 형식 메시지 자동 STP 수동 복구 / 재 라우팅 활성화.

화폐와 외환 시장은 무엇입니까? 이 세력이이 시장에서 공급과 수요에 영향을 미칩니 까?
금융 및 외환 시장은 금융 시스템의 주요 구성 요소입니다.
머니 마켓은 단기 금융 자산을 매매하는 금융 시장입니다. 정의에 따르면, 이 시장에서 거래되는 주식 및 채권과 같은 금융 자산은 1 년 이내에 성숙 할 것입니다. 수십억 달러가 넘는 거래가이 시장에서 매일 발생합니다. 금융 기관, 기업, 정부 및 미 재무부는 단기적인 포트폴리오를 조정하면서 통화 시장에서 활발히 활동합니다.
외환 시장은 외국 통화를 다른 통화로 교환하는 것을 용이하게합니다. 대부분의 거래는 은행 예금으로 이루어지며 미국 달러가 포함됩니다. 1 조 달러가 넘는 외환 거래가 매일 매일 일어납니다. 외환 딜러가 대부분의 거래를 처리합니다. 기업, 금융 기관, 정부, 투자자 및 개인은 외환 시장을 사용하여 통화 보유량을 조정합니다.
국내 머니 마켓.
머니 마켓은 단기 자금을 대주에서 차용자로 이전하는 경제에서 중요한 메커니즘을 제공합니다 .1 기업, 정부 및 금융 기관에 대해 일시적인 초과 자금이있는 경우이 시장은 다른 기업, 정부 및 개인에게 대출 할 수있는 효율적인 수단을 제공합니다 누가 일시적으로 자금이 필요합니다. 그러므로 머니 마켓은 1 년 이내에 성숙 된 증권이 거래되는 단기 금융 시장을 나타냅니다.
주요 금융 시장 특성 : 2.
"일반적으로 교장의 높은 수준의 안전성을 특징으로한다."
매일 수십억 달러가 머니 마켓에서 거래됩니다. 몇 가지 중요한 금융 시장 도구는 다음과 같습니다 : 3.
머니 마켓 이자율.
머니 마켓의 금리에 영향을 미치는 힘은 다양하며 다른 머니 마켓 상품의 수요와 공급 상황을 반영 할 수 있습니다. 또한 모든 자금과 자본 시장에서 금리에 영향을 미치는 더 광범위한 힘이 있습니다. 로즈는 채무 불이행이없고 부도 위험이없는 재무부의 법안은 보통 통화 시장에서 가장 낮은 이자율을 보이며 다른 수단들은 재무부의 이자율로 움직이는 것으로 나타났다. 그러나 Goodfriend와 Whelpley는 연방 기금의 현재 및 예상 이자율은 "& # 133; 다른 모든 머니 마켓 금리가 고정 된 기본 금리 " 이 관계는 연방 준비 은행이 통화 정책을 시행함에있어 연방 기금 금리를 반영한 ​​것이다.
외환 시장은 중요한 역할을합니다.
외환 시장은 국경 간 무역, 투자 및 금융 거래를 원활하게하는 데 중요한 역할을합니다. 이 시장은 외화 거래를하는 회사가 통화 나 예금을 원하는 통화 나 예금으로 변환 할 수있게합니다. 대부분의 거래는 외환 딜러가 처리합니다. 전형적인 일에 그들은 미국 달러를 포함하여 외환 거래에서 1 조 달러 이상을 처리합니다. 외환 시장의 중요성은 세계 경제 활동, 무역 및 투자 증가와 실시간으로 정보 교환 및 거래를 가능하게하는 기술로 인해 증가했습니다.
환율 움직임을 주도하는 요인.
Rose (1994)가 인용 한 다음을 포함하여 여러 요인이 환율에 영향을 미칠 수 있습니다.
대금 지불 위치. 무역 적자를 겪고있는 국가는 보통 환율에 대한 압박에 직면 해 있습니다.
1. 쿡 (Richmond) 연방 준비 은행 (Financial Reserve Bank of Richmond) (1 페이지)의 편집장 인 쿡 (Cook) (1993)을 참조하십시오.
3. 기타 단기 금융 상품에는 은행 인수 및 증권 환매 약정이 포함됩니다. 또한 선물, 옵션 및 스왑 시장은 보통 단기 금융 상품을 포함합니다.
4. Goodfriend, Marvin 및 William Whelpley, "Federal Funds"의 Cook (1993), 2 장, 7 페이지를 참조하십시오.
Cook, Timothy Q., Robert K. LaRoche, 편집자. (1993) 머니 마켓 인스트루먼츠, 리치몬드 연방 준비 은행, 리치몬드, 버지니아.
뉴욕 연방 준비 은행. 2001 년 7 월 23 일 미국 외환 시장 전체 정보.
Rose, Peter S. Money 및 Capital Markets, Irwin, Burr Ridge, Illinois, 1994 년 5 판.
다른 Dr. Econ Answers를 참조하십시오 :
재무부의 청구서 금리가 오르고 내리는 이유는 무엇입니까? 경제는 T - 요금에 어떤 영향을 미칩니 까? 2000 년 12 월
왜 무역 적자는 통화를 약화 시키는가? 1999 년 10 월
&부; 2017 샌프란시스코 연방 준비 은행.

국제 머니 마켓.
머니 마켓은 통화 거래에 사용할 수있는 가장 안전한 금융 시장 중 하나입니다. 대형 금융 기관, 대기업 및 각국 정부에서 자주 사용합니다. 머니 마켓에서 이루어진 투자는 보통 매우 짧은 기간 동안 이루어 지므로 일반적으로 현금 투자로 알려져 있습니다.
국제 머니 마켓.
국제 화폐 시장은 수많은 중앙 은행 간 국제 통화 거래가 이어지는 시장입니다. 거래는 주로 금을 사용하거나 미화를 기준으로 수행됩니다. 국제 금융 시장의 기본 운영에는 정부 나 대형 금융 기관이 빌리거나 빌려주는 돈이 포함됩니다.
국제 화폐 시장은 다양한 국가 통화의 초 국가적 통화 거래 정책에 의해 지배된다. 국제 화폐 시장의 주요 책임은 국가 간 화폐 거래를 처리하는 것입니다. 한 국가의 통화를 다른 통화와 교환하는 과정은 외환 거래라고도합니다.
주식 시장과는 달리, 국제 통화 시장은 매우 큰 자금 이체를보고 있습니다. 시장의 플레이어는 개인이 아닙니다. 그들은 매우 큰 금융 기관입니다. 국제 화폐 시장 투자는 위험이 적고 결과적으로 투자로부터 얻는 수익은 적습니다. 국제 머니 마켓에서 가장 인기있는 투자 방법은 머니 마켓 뮤추얼 펀드 또는 재무보고를 이용하는 것입니다.
참고 & 빼기 국제 머니 마켓은 거액의 국제 통화 거래를 매일 처리합니다. 국제 결제 은행 (Bank for International Settlements)은 전통적인 외환 시장의 일일 매출액이 약 1 천 8 백억 달러임을 밝혔다.
주요 국제 금융 시장 참가자 중 일부는 마이너스입니다.
씨티 그룹 도이치 은행 HSBC 바클레이즈 캐피탈 UBS AG 스코틀랜드 로얄 뱅크 오브 아메리카 골드만 삭스 메릴린치 JP 모건 체이스
국제 통화 시장은 정기적으로 통화 쌍 간의 환율을 추적합니다. 통화 밴드, 고정 환율, 환율 체제, 연계 환율 및 변동 환율은 국제 금융 시장을 미묘한 방식으로 관리하는 일반적인 지표입니다.
국제 통화 시장.
국제 통화 시장 (IMM)은 1971 년 12 월에 결성되어 1972 년 5 월에 설립되었습니다. IMM의 근원은 1971 년 스미소니언 협정을 통해 브레튼 우즈의 마무리와 연결될 수 있으며, 닉슨이 미국 달러의 금 전환을 폐지 할 수 있습니다.
IMM은 시카고 상업 거래소 (CME)의 별도 법인으로 설립되었습니다. 2009 년 말 IMM은 세계에서 두 번째로 큰 선물 거래소였습니다. IMM의 주요 목적은 통화 선물 거래입니다. 그것은 상대적으로 국가 간 무역을 시작하기 위해 자유롭게 거래되는 교환 시장을 운영하는 도구로서 학계에 의해 이전에 연구 된 신제품이다.
첫 번째 선물 거래에는 영국 파운드, 스위스 프랑, 독일 독일, 캐나다 달러, 일본 엔, 프랑스 프랑과 같은 미국 달러화에 대한 통화 거래가 포함되었습니다. 호주 루블, 러시아 루블, 브라질 리얼, 터키 리라, 헝가리 포린 트, 폴란드 즐 로티, 멕시코 페소 및 남아프리카 랜드와 같은 호주 달러화 유로화 신흥 시장 통화도 나중에 도입되었습니다.
통화 선물의 결점.
IMM의 과제는 IMM 외환 계약의 가치를 1970 년대의 통화 거래의 중요한 수단 인 은행 간 시장에 연결하는 것이 었습니다. 다른 측면은 IMM이 최고의 자유로운 교환이되도록하는 방법이었습니다.
이러한 측면을 포함하기 위해 청산 회원사는 중앙 은행과 IMM 사이의 중재자 역할을하여 입찰가와 스프레드 사이의 질서있는 시장을 허용했다.
나중에 시카고 대륙 은행 (Continental Bank of Chicago)이 계약서 전달 기관으로 통합되었습니다. 이러한 초기 성공은 새로운 선물 상품에 대한 치열한 경쟁을 가져 왔습니다.
Chicago Board Options Exchange는 경쟁자였습니다. IMM이 Eurodollar 계약을 체결 할 공식 권리를 획득하는 동안, 미국은 30 년 만기 채권 선물을 거래 할 수있는 권리를 얻었다. Eurodollars는 90 일간의 금리 계약으로 현금으로 결제되었으며 실제 배송이 아닙니다.
Eurodollars는 나중에 석유 수출국기구 (OPEC)가 주로 사용하던 "Eurocurrency Market"이되었다. OPEC는 원유에 대해 미화로 지불해야했습니다.
이 현금 결제 측면은 나중에 IMM 지수로 알려진 지수 선물을 도입했습니다. 현금 결제는 IMM이 금리 민감성 단기 상품이기 때문에 나중에 "현금 시장"으로 알려지게했다.
거래 시스템.
경쟁이 치열 해짐에 따라 IMM에서 트랜잭션을 처리하는 트랜잭션 시스템이 필요했습니다. CME와 Reuters Holdings는 전세계 전자 자동화 거래를위한 PMT (Post Market Trade)를 도입했습니다. 이 시스템은 도쿄와 런던 같은 주요 금융 센터를 연결하는 단일 결제 기관이되었습니다.
이제 PMT는 Globex라고 불리우며, 이는 청산뿐 아니라 전 세계의 거래자를위한 전자 거래를 처리합니다. 1976 년에 미국의 T - 청구서가 IMM 거래를 시작했습니다. T-bill 선물은 1986 년 4 월에 상품 선물 거래위원회 (Commodities Futures Trading Commission)의 승인을 받았다.
금융 위기 및 유동성.
금융 위기에서 중앙 은행은 위험을 프리미엄 (금리)으로 은행의 목표 금리와 거래 할 수 있으므로 시장 안정화를위한 유동성을 제공해야합니다. 그런 다음 중앙 은행가는 금리를 거래하고 통제하는 은행에 유동성을 주입해야합니다. 이들은 repo rates로 알려져 있으며 IMM을 통해 거래됩니다.
Repo 시장은 참여 은행들이 시장을 매끄럽게하기 위해 신용 한도와 무관하게 인터 뱅크 시장에서 빠른 리 파이 낸싱을 제공 할 수있게합니다.
차용인은 주식을 비롯한 증권화 자산에 대한 약속을 유지해야 영업 활동을 지속 할 수 있습니다.

공개 시장 운영 - OMO.
'공개 시장 운영 - OMO'란 무엇입니까?
OMO (Open Market Operations)는 공개 시장에서 정부 증권의 ​​매매를 말하며 은행 시스템의 금액을 확장하거나 축소합니다. 증권의 매입은 은행 시스템에 돈을 투입하고 성장을 자극하는 반면 유가 증권의 판매는 반대이며 경제를 위축시킵니다.
연방 준비 은행 (Fed)은이 프로세스를 용이하게하고이 기술을 사용하여 은행이 서로 예비금을 빌리는 비율 인 연방 기금 금리를 조정하고 조정합니다.
'오픈 마켓 운영 중단 - OMO'
공개 시장 운영 (OMO)은 연준이 미국의 통화 정책을 구현하고 통제하는 데 사용하는 가장 유연하고 가장 일반적인 도구입니다. 그러나 할인율 및 준비금 요구 사항도 사용됩니다.
Fed는 다양한 형태의 OMO를 사용할 수 있지만 가장 일반적인 OMO는 정부 증권의 ​​매매입니다. 국채 매매를 통해 연준은 은행이 보유한 준비금 공급을 통제 할 수있어 연준이 단기 금리를 필요에 따라 높이거나 낮출 수있다.
연방 공개 시장위원회.
FOMC (Federal Open Market Committee)는 통화 정책을 결정하는 Fed위원회입니다. FOMC는 목표 연방 기금 금리를 설정 한 다음 현재 연방 기금 금리를 목표 수준으로 이동시키기 위해 OMO, 할인율 또는 준비금 요구 사항 전략을 구현함으로써 통화 정책을 시행합니다. 연방 기금 금리는 주요 금리, 주택 담보 대출 금리 및 자동차 대출 금리를 포함하여 미국의 대부분의 다른 금리에 영향을 미치기 때문에 통제가 매우 중요합니다.
FOMC는 일반적으로 대상 연방 기금 금리를 치려고 할 때 Open Market Operations를 먼저 사용합니다. 이는 확장 통화 정책 또는 위축 통화 정책 중 하나를 제정하여이를 수행합니다.
확장 통화 정책.
Fed는 FOMC가 연방 기금 금리를 줄이려 할 때 확장 통화 정책을 시행합니다. Fed는 개인 채권 상인을 통해 정부 증권을 구매하고 채권을 매각 한 개인 또는 조직의 은행 계좌에 입금을 예치합니다. 예금은 상업 은행이 연방 준비 은행에서 보유하는 현금의 일부가되어 상업 은행이 대출 할 수있는 금액을 늘립니다. 상업 은행은 현금 보유액을 대출하고 연방 기금 금리를 포함한 금리를 낮춤으로써 차용자를 끌어들이려고합니다.
대출 가능한 자금의 양이 증가하면 금리가 내려갑니다. 차용 비용이 감소하면 더 많은 사람들과 기업들이 저렴한 요금으로 자금을 이용할 수있게됩니다. 이것은 적은 비용 절감과 더 많은 지출로 이어집니다. 지출 증가로 경제가 활력을 잃어 실업률이 낮아진다.
축소 통화 정책.
연준은 FOMC가 연방 기금 금리를 인상하고 경기를 둔화시킬 때 경기 완화 정책을 시행합니다. Fed는 정부 증권을 개인이나 기관에 판매하여 상업 은행이 빌려주는 돈의 양을 줄입니다. 이는 차입 비용을 증가시키고 연방 기금 금리를 포함하여 금리를 인상합니다.
부채 비용이 증가하면 개인과 기업은 차용을 꺼리고 돈을 저축하기로 결정합니다. 이자율이 높다는 것은 예금 계좌 및 예금 증서 (CD)에 대한이자가 더 높다는 것을 의미합니다. 저축률을 이용하기 위해 기업은 경제에서 지출을 줄이고 자본 시장에 더 적은 투자를함으로써 인플레이션과 경제 성장을 둔화시킬 것입니다.