전자 마이크로 Forex 선물.
'E-Micro Forex Futures'의 정의
표준 외환 선물의 1/10 크기 인 CME Globex에서 거래되는 통화 선물 계약. 통화 선물은 통화 상품을 기본 상품으로하는 외환 거래 선물 계약입니다. 다양한 거래자의 요구, 계좌 및 위험 허용치에 맞게 표준 및 전자 마이크로 계약이 있습니다.
'E-Micro Forex Futures'를 깨기
E-micro Forex 선물 계약은 CME 그룹 만 독점적으로 제공되며 전자 선물 거래 플랫폼 인 CME Globex에서 거래됩니다. Forex와는 달리 통화 선물 시장은 선물 시장으로 규제되어있어 가격 결정 및 결제를 중앙 집중화합니다. E-micro Forex 선물 계약은 다음과 같습니다.
Forex 나 Futures 계정을 개설해야합니까?
안녕하세요 상인! 온라인 트레이닝 아카데미 (Online Trading Academy)에서 지난 몇 달간의 강의를 통해 새로운 학생들에 대한 질문이 점점 더 많아졌습니다. & # 8220; 먼저 거래를 시작해야하는 계정 / 애셋 클래스는 무엇입니까? 선물 또는 현물 외환? & # 8221; 이번 주 & # 8217;의 뉴스 레터에서는 두 시장 간의 주요 차이점에 대해 논의 할 예정입니다.
믿거 나 말거나, 우리가 거래하는 것처럼 (삶과 마찬가지로) 모든 결정에는 잠재적 인 긍정적 인 것들과 잠재적 인 부정적인 것들이 있습니다. 아주 작은 공급 또는 수요 구역으로 거래하기 때문에 초고속 스톱 로스를 선택하면 큰 포지션을 취하게됩니다. 그러나, 아주 작은 구역으로 거래 할 때, 나는 내 무역으로 가득 채울 기회가 없습니다. 만나다? 양성 및 음성 모두. 많은 새로운 상인 / 학생은 하나의 레버리지 자산 클래스 또는 다른 클래스로 시작하기로 선택합니다. 내 개인적인 믿음은 아마 당신이 주식 종목과 옵션이 아닌 자산 종목을 모두 거래하게 될 것입니다. 여러 자산 클래스를 사용하여 균형 잡힌 상인이되면 우리는 모든 유형의 시장을 활용할 수 있습니다.
선물 계정과 현물 외환 계정의 가장 중요한 차이점은 거래 할 수있는 실제 물건입니다. 선물 계정을 사용하면 주식 시장 지수, 채권, 금과 구리, 가축, 밀, 심지어 통화와 같은 금속을 거래 할 수 있습니다! 그러나 통화의 선택은 조금 제한되어 있습니다. 실제 거래량을 고려할 때 가치가있는 소수의 통화 쌍만 있습니다. 거래. 현물 외환 거래를 할 때 사용할 수있는 선택을 고려할 때 미국에서는 통화 쌍만을 거래하는 것으로 제한됩니다 (일부 외국에서는 외환 거래를 허용합니다). 그러나 우리는 가치있는 것보다 더 많은 통화 쌍을 거래 할 수있는 능력을 가지고 있습니다. 선물 시장에서 거래. 그래서 각 계정에는 다른 사물 / 기호를 교환 할 수있는 능력이 있습니다.
두 시장 간의 두 번째로 중요한 차이점은 거래를하기 위해 소요되는 실제 달러 위험 액입니다. S & P 500 선물 계약 (이 글을 쓰는 시점의 ESZ14)을 거래 할 때, 2 포인트의 스톱 로스를 받으면 계약 당 약 100 달러의 위험을 감수하고 있음을 의미합니다. 미끄러지는 경우 더 많은 금액을 지불해야합니다. 사업 경비. 계약이 많아지면 분명히 달러 위험이 증가 할 것입니다. 두 개의 이윤 목표를 가지고 나가기를 계획하고 있다면 적어도 두 건의 계약으로 들어가면 달러 위험은 $ 200가 될 것입니다. 작은 계정을 가진 새로운 상인의 경우, 무역 당 $ 100를 귀하의 & nbsp; 학습 곡선 & # 8221; 학비가 엄청날 수 있습니다! 달러 위험을 낮추기 위해 거래 할 수있는 여러 전자 미 (e-micro) 선물 계약이 있지만 이들은 단지 몇 가지 통화 쌍에 불과합니다. 또한, 이러한 계약의 양은 상당히 적습니다. 현물 외환 시장에서 거래를 할 때, 대부분의 중개 회사에서 마이크로 로트를 거래하면 실제로는 1 달러의 비용이 드는 정지와 거래 할 수 있습니다! 예, 당신은 그 권리를 읽었습니다. 이제 무역에서 달러를 위험에 빠뜨릴 때 실제 생활을 할 수는 없지만 적어도 저렴한 수업료가 될 것입니다!
이 시장의 또 다른 주요한 차이점은 하나의 계약 (선물) 또는 많은 (현물환)을 사는 데 필요한 마진을 기준으로 거래 비용입니다. 선물 시장에서 하나의 계약을 구매하는 데 드는 비용은 몇 가지 요인에 의해 달라집니다 : 선택한 브로커가 청구하는 금액과 교환기가 요구하는 것, 그리고 계약서에는 하루 동안의 무역 구매력이 있습니다. 레버리지 증가. e-mini S & P 500 선물 계약을 거래 할 때 하나의 계약을 구매하는 데 초기 마진 5060 달러가 필요합니다. 일 무역 비율을 사용할 때, 당신의 계약 비용은 그것의 25 %입니다. 선물 시장에서 EUR / USD의 한 계약을 구매할 때 비용은 2310 달러이며 현물 외환 시장의 표준 로트는 약 2477.00 달러입니다. 일부 롯트는 훨씬 저렴하고, 일부는 더 비쌉니다.
그래서 거기에는 몇 가지 큰 차이점이 있습니다. 매우 기본적인 사항은 : 선물 시장에서는 금속, 인덱스, 채권 및 일부 통화와 같이 다양한 실제 물건을 거래 할 수 있습니다. 현물 외환 계정으로, 당신은 (그러나 더 많은 것) 통화 만 무역하게됩니다. 선물 시장에서는 일반적으로 달러 위험, 무역에 필요한 금액 및 개별 거래를 수행하는 데 드는 비용으로 측정하면 비용이 더 많이 듭니다. 스팟 외환은 무역 및 기술 습득 비용이 저렴하다는 장점이 있습니다.
앞서 언급했듯이 거래에서 내린 모든 결정에는 잠재적 인 긍정적 인 요인과 네거티브가 있습니다. 상황에 따라 더 나은 결정을 내리는 것은 사용자의 책임입니다. 궁극적으로 두 가지 자산 클래스를 모두 수행 할 것이므로 내 수업 중 하나에서 만나기를 바랍니다!
이 정보는 교육 목적으로 만 작성되었습니다. 여기에는 금융 상품의 구매, 판매 또는 보관을위한 권장 사항이나 요청이 포함되어 있지 않습니다. 무역과 투자는 전통적으로 높은 수준의 위험과 관련되어 있습니다. 저자는 개인적인 견해를 표현하고 독자의 어떠한 행동에 대해서도 책임을지지 않습니다. 저자는 언급 된 금융 상품의 거래에 관여 할 수도 있고하지 않을 수도 있습니다. 미래의 결과는 여기서 설명한 것과 매우 다를 수 있습니다. 과거의 수익성은 미래의 수익성을 의미하지 않습니다.
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마진에 대한 외환 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신에게도 효과가 있습니다. 외환 거래를 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을주의 깊게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 외국환 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며 의문이있는 경우 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구해야합니다.
E-Micro Forex 선물 소개.
외환 (외환) 시장을위한 중앙 시장은 없지만 외환 선물은 외환 거래를 통해 외환 거래를하는 한 가지 방법입니다. Forex 선물은 통화 쌍의 환율이 거래소의 기본 상품으로 작용한다는 점에서 다른 선물 계약과 유사합니다. 2009 년 시카고 상품 거래소 (CME)는 통화 선물 계약의 작은 버전 인 E-micro Forex 선물 스위트를 선보였습니다. 이 6 개의 통화 쌍은 상응하는 외환 선물 계약 규모의 10 분의 1로 거래되며 액티브 개인 거래자, 소형 상품 거래 자문 (CTA) 및 중소기업을 포함하여 다양한 거래자와 투자자가 forex 선물 거래를보다 쉽게 이용할 수 있도록합니다 (중소 기업). 여기에서 우리는이 forex 미래를보고 당신이 당신의 무역으로 그 (것)들을 어떻게 통합 할 수 있는지 당신에게 보여줄 것이다.
E-micro Forex 선물이란 무엇입니까?
계약 중 3 개는 CME 그룹의 풀 사이즈 선물 계약 (EUR / USD, GBP / USD 및 AUD / USD)을 완전히 대체 할 수 있습니다. 마진 및 환율은 전체 크기 계약에 비례하여 축소됩니다. 예를 들어, EUR / USD 계약의 최대 크기가 계약 당 4,050 달러의 마진을 요구하는 경우 E-micro EUR / USD 계약의 마진 요구량은 1/10,이 예에서는 계약 당 405 달러입니다. E-micro 계약에 대해 정기적으로 업데이트되는 마진 요구 사항은 CME에 문의하여 확인할 수 있습니다. (마진에 대한 관련 독서를 보려면 Forex Leverage : A Double-Edged Sword를보십시오.)
전자 마이크로 Forex 선물 계약 사양.
예를 들어 EUR / USD 계약에는 최소 틱 크기가 0.0001입니다. 각 가격은 위아래로 가격이 1.25 달러가 상승하거나 하락할 것입니다. 예를 들어, 오랫동안 거래액이 $ 1.3957로 입력되고 가격이 $ 1.3967로 오를 경우, 가격은 10 X $ 1.25 또는 $ 12.50가 될 것입니다.
그림 2는 각 계약의 종목 코드도 보여줍니다. 선물 계약의 경우, 각 계약서를 정의하기 위해 각 기호 뒤에 계약 년월을 따라야합니다. E-micro 외환 선물 계약은 계약 월이 3 월 ( "H"로 표시), 6 월 ( "M"), 9 월 (U) 및 12 월 ( "Z" ). 2010 년 12 월의 EUR / USD 계약은 M6EZ10 :
E-micros의 안전과 보안.
CME 청산은 모든 거래의 상대방 역할을합니다. 즉, CME Clearing은 각 판매자의 구매자이고 각 구매자의 판매자는 거래 상대방의 신용 위험을 사실상 제거합니다. 모든 거래는 CME Clearing에 의해 매치되고 정산됩니다. 또한 고객 자금은 완전히 분리되어 보관됩니다.
새로운 마이크로 화폐 선물을 거래하는 5 가지 이유.
나는 통화 선물 계약을 믿는다. 나는 처음 통화 선물 계약이 거래 된 1972 년 시카고 상품 거래소 (Chicago Mercantile Exchange)의 거래 층에 내가 있었다고 자랑스럽게 생각합니다. 그러나 모든 선물 계약의 특징 중 하나 인 표준화 된 계약 규모는 소규모 소매 상인에게 때때로 단점이었습니다. 2009 년 3 월 23 일 이후, 통화 선물 거래의 세계는 자기 주도 개인 트레이더를 겨냥한 새로운 차원을 추가했습니다. 이 새로운 차원은 Forex E-micro Futures로 알려져 있습니다.
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전자 micro 화폐 선물.
이제 정규 선물 계약 규모의 10 분의 1에 해당하는 6 가지 통화를 이용할 수 있으며 정규 크기 계약의 마진 요구량의 1/10 만 필요합니다. 이 계약은 CME Group의 Globex에서 전자 거래를합니다.
간단한 배경과 일러스트.
2009 년 3 월 24 일에 현물 (현금) 유로는 1.3451로 마감했습니다. 이것은 단일 유로를 사려면 $ 1.3451가들 것이라는 의미였습니다. 이제, 유로화 선물을 거래하고 싶다고 가정 해 봅시다 (일일 거래 또는 포지션 거래를 원하는 지 여부는이 그림에서 중요하지 않습니다). 일정 규모의 유로화 선물 계약 (CME 그룹에서도 거래 됨)은 표준 125,000 유로와 계약 이행을 위해 계정에 보유해야하는 초기 성과 채권 (또는 원하는 경우 마진 요구 사항)을 기반으로하며, $ 6076입니다.
유로화가 미화 대비 10 pips (선물 거래자에게 10 포인트) 움직일 경우 계약 규모에 관계없이 손익은 INITIAL_CONTENT.0010 / 유로가됩니다. 선물 계약은 125,000 유로를 기준으로하므로 귀하의 이익 또는 손실은 125,000 x $ .0010 = $ 125.00입니다.
반면에 E-micro 선물을 거래하는 경우 초기 실적 채권 요구 사항을 거래하기 위해 선물 계정에 608 달러가 필요하며 동일한 10 포인트 이동으로 수익을 창출 할 수 있습니다. 1.3451에서 1.3461로 10 pip (10 포인트)의 가격 변동이 발생하면 12.50 달러 (12,500 유로 x 0.0010)의 이익 또는 손실이 발생합니다.
선물 시장에서 마이크로 통화 거래의 이점.
1. 규제 시장에서 거래. 선물 거래는 상품 선물 거래위원회 (Commodity Futures Trading Commission)에 의해 관리되며, 계정을 제공하는 브로커는 National Futures Association의 멤버 여야합니다.
2. 완전히 투명한 시장과 공정하고 평등 한 경기장.
3. 고객 보호. 트레이딩 선물은 분리 된 고객 자금 및 거래 상대방 신용 위험의 안전성을 제공합니다. 개설 된 모든 거래의 거래 상대방은 거래소의 정보 센터입니다.
4. 모든 거래는 CME 그룹의 Globex 전자 플랫폼에서 실행됩니다.
5. 현금 결제. 마이크로 통화 선물은 주식 지수 선물처럼 현금으로 결제됩니다.
일정한 크기의 CME 통화 선물이있을 수 있으므로 물리적 배달을하거나 수행해야하는 위험이나 가능성은 없습니다.
국제 결제 은행 (Bank for International Settlements, BIS)은 소매 통화 선물 거래가 매일 회전율이 650 억 달러라고 추정합니다. 통화 선물 거래에서 이미 활발한 소매업 종사자들에게 어필하기 위해 CME 그룹은 계약을 서로 일관되게 유지하고 동일한 결제 가격을 유지합니다. 그러나 장외 시장 (OTC) 거래의 명칭에 익숙한 상인에게 호소하기 위해, 이 거래소는 Interbank 조건의 미수금을 인용합니다. 즉, 유로, 파운드 및 호주 달러는 미국 (직접) 조건으로 인용되지만 엔, 스위스 프랑 및 캐나다 달러는 유럽 (간접) 용어로 인용 및 교환됩니다. [아래 계약 사양 참조]
거래 및 계약 규모에 사용할 수있는 Forex E-Micro 통화.
전자 마이크로 유로 : 12,500 유로.
전자 마이크로 AUD : 10,000 AUD.
전자 마이크로 파운드 : 6,250 파운드.
전자 마이크로 CAD : 10,000 달러.
전자 마이크로 엔 : 10,000 달러.
전자 마이크로 스위스 : $ 10,000.
이제 소규모 소매 통화 거래자는 가격 책정 및 거래 기회에 대한 완전하고 동등한 접근을 ... 마진 요구량의 1/10, 위험도의 1/10.
선물 및 외환 거래는 손실 위험이 큽니다. 이 보고서의 정보와 데이터는 신뢰할 만하지만 믿을 수있는 출처에서 얻은 것이지만 정확성을 보장하는 것은 아닙니다. 정보 나 의견은 선물이나 외환 계약의 매매에 대한 우리의 권유가 아닙니다.
Larry Schneider는 Zaner Group (zaner)의 비즈니스 개발 이사입니다. 시카고에 기반을두고있는 독립적 인 중개 회사. Zaner는 자체 감독 된 상인, 브로커 지원 계정 및 전통적인 풀 서비스 계정 관리에 선물 및 외환 중개 서비스를 제공합니다.
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