스프레드 - 투 - 파이프 (Spread-To-Pip) 잠재력 : 어떤 페어가 데이 트레이딩에 가치가 있나?
스프레드는 수익성있는 외환 거래에서 중요한 요소입니다. 평균 일일 운동에 대한 평균 확산과 비교할 때 많은 흥미로운 문제가 발생합니다. 즉, 일부 쌍은 다른 쌍보다 거래에 유리합니다. 둘째, 소매 스프레드는 단기 거래에서 극복하기가 훨씬 어려울 수 있습니다. 셋째, "더 큰"스프레드는 일부 낮은 스프레드 대안과 비교할 때 그 쌍이 하루 거래에 좋지 않다는 것을 반드시 의미하지는 않습니다. "더 작은"스프레드에 대해서도 동일합니다. 더 큰 스프레드 대안보다 거래하는 것이 더 나은 것은 아닙니다. (배경은 소매 FX 스프레드를 참조하십시오.
기준선 수립.
이것들은 일일 가치와 대략적인 스프레드 (브로커마다 다를 것입니다.)는 2010 년 4 월 7 일 현재입니다. 일일 평균 움직임이 변화함에 따라 퍼짐의 비율도 일일 움직임을 나타냅니다. 스프레드의 변화도 비율에 영향을 미칩니다. 백분율 계산에서 스프레드는 일일 평균 범위에서 공제되었습니다. 이는 소매 고객이 차트에 표시된 가장 낮은 입찰가로 구매할 수 없다는 것을 반영하기위한 것입니다.
최대 잠재력의 백분율로 퍼집니다 : 3 / 102 = 2.94 % USD / JPY.
최대 pip 잠재력의 백분율로 퍼지십시오 : 3 / 77 = 3.90 % GBP / USD.
최대 잠재력의 백분율로 퍼짐 : 4 / 124 = 3.23 % EUR / JPY.
최대 pip 잠재력의 백분율로 퍼지십시오 : 4 / 117 = 3.42 % USD / CAD.
최대 잠재력의 백분율로 퍼짐 : 4 / 62 = 6.45 % USD / CHF.
최대 pip 잠재력의 백분율로 퍼지십시오 : 4 / 94 = 4.26 % GBP / JPY.
최대 pip 잠재력의 백분율로 퍼짐 : 6 / 145 = 4.14 %
어떤 쌍으로 거래 할 것인가?
상인이 하루에 적극적으로 거래하고 특정 쌍에 초점을 맞추고 매일 거래를하는 경우, 가장 큰 잠재력의 백분율로 최저 스프레드를 가진 거래를 할 가능성이 가장 큽니다. EUR / USD와 GBP / USD는 위에 분석 된 쌍 중에서 최고의 비율을 나타냅니다. EUR / JPY는 또한 검사 된 쌍 중 높은 순위를 매기고 있습니다. GBP / USD와 EUR / JPY에는 4 립 스프레드가 있지만 일반적으로 3 핍 스프레드가있는 USD / JPY 순위가 매겨집니다.
USD / CAD는 4 스프레드 스프레드를 가지고 있으며 일일 평균 거래량의 상당 부분을 차지하는 스프레드와의 최악의 쌍대 교역 중 하나였습니다. 이들과 같은 쌍은 장기간의 움직임에 더 적합하며 쌍이 더 멀리 움직일수록 퍼짐이 덜 중요해진다. (자세한 내용은 Investopedia 특집 : Forex Trading Guide를 확인하십시오.)
약간의 사실주의 추가.
따라서 실제 고감도 값을 정확하게 선택하는 것이 거의 불가능하다는 사실을 고려하여 계산에 일부 사실감을 추가해야합니다. 상인이 평균 매일 범위의 상위 10 %를 벗어나거나 들어가기가 쉽지 않으며 평균 일일 범위의 10 % 아래로 나가거나 입력하지는 않는다고 가정 할 때 상인은 사용 가능한 범위의 80 %를 차지하고 있음을 의미합니다 사용할 수 있습니다. 이 지역 내에서 들어가고 나가는 일은 매일 높거나 낮은 지역에서 오른쪽으로 들어갈 수있는 것보다 현실적입니다.
계산에서 평균 일일 범위의 80 %를 사용하면 통화 쌍에 대해 다음 값이 제공됩니다. 이 숫자는 스프레드가 매우 중요한 초상화를 그립니다.
EUR / USD를 제외하고는 하루의 4 % +가 스프레드에 의해 소진됩니다. 일부 쌍에서는 스프레드가 일일 범위를 설정하는 고가 및 저가의 10 % 내에서 항목 / 출구를 정확하게 선택할 수 없을 가능성을 고려하여 일일 범위의 상당 부분을 차지합니다. (자세한 내용은 Forex 통화 : EUR / USD를 참조하십시오.)
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외환 평균 일일 범위.
평균 일일 범위 정보
일일 평균 거래량은 외환 시장의 변동성을 측정하는 데 중요합니다. 쌍이 많이 조정되지 않으면 가격이 목표를 달성 할 가능성이 낮습니다. ADR이 떨어지는 것을 확인하면 내지지 및 저항 영역을 좁히고 목표를 낮 춥니 다.
일 평균 거래량 (ADR)이 너무 낮아지면 거래를 포기할 수도 있습니다. 예를 들어, 지난 달 AUD / USD의 ADR이 50 pips라는 것을 알게되면 거래를 중단 할 수 있습니다. AUD / USD의 정상 ADR은 99 pips이므로 50 pips로 떨어지면 효과적으로 거래하기가 어려워집니다.
가격 행동은 모두 나의 가격 행동 전략이 기반으로하는 거래 가격 움직임에 관한 것입니다. 가격이 움직이지 않으면 거래 가격 행동이 어려워 질 수 있습니다. 이것이 내가 ADR을 면밀히 모니터링하는 이유입니다.
아래 차트는 EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD 및 GBP / JPY에 대한 일일 평균 범위의 변화를 보여줍니다.
하루 평균 EUR / USD.
2014 년 EUR / USD는 10 년 가까이 가장 낮은 평균 일일 예산으로 떨어졌습니다. 이것은 변동성이 말라 버렸을 때 거래가 말라서 고문 거래를했다. 다행스럽게도 올해는 다시 돌아 왔습니다. 지금까지 많은 운동이있었습니다.
불행히도, EUR / USD의 모든 변동성이 올해 좋은 것은 아니 었습니다. 변동성의 대부분은 무역에 위험한 불규칙한 움직임을 일으키는 그리스의 부채 위기에 기인 할 수 있습니다.
GBP / USD 평균 일일 범위.
GBP / USD의 평균 매일 범위는 4 년 최고 근처에 있습니다. 변동성의 증가는 가격 행동 거래, 특히 지난 몇 년 동안 낮은 가격대에서 큰 것으로 나타났습니다.
AUD / USD 평균 일일 범위.
대부분의 쌍과 함께 AUD / USD는 2007 년 평균 매일 변동폭이 엄청나게 증가했습니다. 슬프게도 2012 년 AUD / USD는 2007 년 이후로 하락했으며 이후로는 다시 회복하지 못했습니다. . 올해는 99.91에 이르는 평균적인 범위로 지금까지 아주 좋아 보인다. 전통적으로 AUD / USD는 9 월부터 12 월에 이릅니다. 올해 다시 발생하면 AUD / USD가 100 pip ADR 장벽을 해칠 수 있습니다.
GBP / JPY 평균 일일 범위.
2007 년에서 2009 년까지 GBP / JPY는 내가 좋아하는 거래의 쌍이었습니다. 언젠가는 몇 시간 안에 2,000 pips를 움직일 것입니다. 요즘 GBP / JPY는 대폭 둔화되었습니다. 2008 년의 평균 일일 범위는 346 pips 였는데 올해는 178 pips로 거의 50 % 하락했습니다. 내가 모니터 한 다른 어떤 쌍도 2008 년 이래로 평균 일일 평균치에 큰 변화가 없었습니다.
외환 변동성.
이 페이지에서 계산 된 변동성은 ATR (Average True Range)이라고합니다. 주어진 기간 동안 매일의 최고치와 최저치의 차이의 평균을 취하여 계산됩니다.
예를 들어, 이 방법으로 다음 데이터로 3 일 동안 유로화의 변동성을 계산해 봅시다.
첫날 : 유로화는 1.3050에 낮은 포인트를, 1.3300에 최고점을 기록합니다. 둘째 날 : EURUSD는 1.3100 ~ 1.3300입니다. 3 일째 : 낮은 포인트는 1.3200이고 최고 포인트는 1.3350입니다.
가장 높음 - 3 일 동안의 가장 낮은 차이는 250pips, 200pips 및 150pips 또는 평균 200pips입니다. 이 기간의 변동성은 평균 200 pips라고 말할 것입니다.
변동성은 통화 쌍의 변동 가능성을 평가하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 일중 거래의 경우 변동성이 큰 쌍을 선택하는 것이 더 흥미로운 것처럼 보일 수 있습니다. 또 다른 용도는 목표 또는 정지 손실 수준을 수정하기위한 원조로서, 변동성이 위험한 전략 일 수있는 2 ~ 3 배의 일중 목표를 설정하는 것일 수 있습니다. 반대로, 적어도 변동성의 1 배 목표는 달성 될 가능성이 더 높다고 추정 할 수 있습니다.
사례 연구.
나는 1.3200에 intraday 무역을 위해 유로 달러를 사고 싶다. 내 목표는 100 pips입니다. 내 무역을 열고 싶을 때 낮의 최저점은 1.3100이었고 평균 변동성은 150 pips였습니다. 평균적으로 최고점은 1.3100 + 150 pips = 1.3250에 가까울 것이라고 예상 할 수 있습니다. 이제는 내 목표가 1.3300 또는 50 pips 이상입니다. 이 경우, 내 분석에 따르면 EURUSD가 전날보다 변동폭이 클 것으로 보입니다. 나는 나의 위치를 열고 나의 intraday 목적 1.3300으로 유지할 수있다. 그러나 그 비율이 예외적 인 변화를 보이지 않는다면, 하루 동안 목표가 달성되지 않을 것으로 예상 할 수 있습니다. 이는 분석을 무효로하지 않고 제 타이밍을 지연시킵니다.
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